| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 294.00 | 702 648.00 | 51 646.00 | 754 294.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513 678.00 | 1 835 441.00 | 678 237.00 | 2 513 678.00 |
AP Constructions | 9 626.00 | 8 336.00 | 1 290.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 255.00 | 89 615.00 | 31 640.00 | 121 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 064.00 | | 289 064.00 | 289 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 707.00 | 2 666 569.00 | 1 963 138.00 | 4 629 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267 441.00 | 235 024.00 | 9 032 417.00 | 9 267 441.00 |
BZ Autres créances | 2 922 571.00 | 36 873.00 | 2 885 698.00 | 2 922 571.00 |
CF Disponibilités | 8 321 375.00 | | 8 321 375.00 | 8 321 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 587 256.00 | 271 897.00 | 20 315 359.00 | 20 587 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 216 963.00 | 2 938 466.00 | 22 278 497.00 | 25 216 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
CU Autres participations | 642 715.00 | 30 530.00 | 612 185.00 | 642 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | 570 417.00 | 352 224.00 | | 570 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 913.00 | 325 661.00 | | 634 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 080.00 | 791 634.00 | | 1 319 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 742.00 | 2 681 052.00 | | 2 334 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 039.00 | 159 646.00 | | 154 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 306.00 | 10 563 262.00 | | 12 733 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203 873.00 | 3 475 734.00 | | 4 203 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 4 617.00 | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501 367.00 | 438 011.00 | | 1 501 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 959 417.00 | 17 346 728.00 | | 20 959 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 278 497.00 | 18 138 362.00 | | 22 278 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 241 223.00 | 15 149 050.00 | | 19 241 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 606.00 | 108 438.00 | | 112 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 945 542.00 | 3 201 076.00 | 37 146 618.00 | 33 945 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 945 542.00 | 3 201 076.00 | 37 146 618.00 | 33 945 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 289 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 451 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 904 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 535 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 667.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 380.00 | 22 096.00 | | 17 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 380.00 | 22 396.00 | | 17 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 767.00 | 368.00 | | 153 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | 1 799.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 471.00 | 2 167.00 | | 158 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 091.00 | 20 229.00 | | -141 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 199.00 | 134 460.00 | | 169 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 571 421.00 | 29 358 260.00 | | 37 571 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 936 508.00 | 29 032 599.00 | | 36 936 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 913.00 | 325 661.00 | | 634 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 3 278.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 579.00 | | 663 953.00 | 4 279 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 783.00 | 790 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 825.00 | 4 629 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 042.00 | 419 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074 978.00 | | 343 994.00 | 3 074 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 951.00 | | 311 036.00 | 412 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 649.00 | | 8 924.00 | 791 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 988.00 | 409 051.00 | | 2 226 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 271.00 | 392 818.00 | | 2 145 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 717.00 | 16 233.00 | | 81 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 024.00 | | | 235 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 730.00 | 36 873.00 | 96 730.00 | 96 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 488.00 | 37 373.00 | 101 434.00 | 366 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 488.00 | 37 373.00 | 101 434.00 | 366 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 373.00 | 101 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 306.00 | 12 733 306.00 | | 12 733 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 906.00 | 237 906.00 | | 237 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501 367.00 | 1 501 367.00 | | 1 501 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 008 838.00 | 9 008 838.00 | | 9 008 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 603.00 | 258 603.00 | | 258 603.00 |
VB T. V. A. | 1 909 252.00 | 1 909 252.00 | | 1 909 252.00 |
VC Groupe et associés | 785 299.00 | 785 299.00 | | 785 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 136.00 | 510 515.00 | 1 711 621.00 | 2 222 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 673.00 | | | 370 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VP Divers | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 479.00 | 12 413 479.00 | | 12 413 479.00 |
VW T.V.A. | 3 561 275.00 | 3 561 275.00 | | 3 561 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 952 844.00 | 19 241 223.00 | 1 711 621.00 | 20 952 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 814.00 | 42 632.00 | | 64 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584 708.00 | 1 124 544.00 | | 1 584 708.00 |
ST Autres comptes | 353 250.00 | 280 214.00 | | 353 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 804.00 | 114 843.00 | | 110 804.00 |
YT Sous‐traitance | 31 853 308.00 | 25 030 812.00 | | 31 853 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 871.00 | 38 808.00 | | 24 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 685.00 | 81 440.00 | | 89 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 412 930.00 | 4 024 335.00 | | 5 412 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 471.00 | 338 105.00 | | 377 471.00 |
ZE Dividendes | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 904 420.00 | 26 550 413.00 | | 33 904 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |