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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 685.00 | 22 096.00 | 1 588.00 | 23 685.00 |
AH Fonds commercial | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 388.00 | 34 891.00 | 7 497.00 | 42 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 758.00 | 99 680.00 | 68 077.00 | 167 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 662.00 | 156 668.00 | 440 994.00 | 597 662.00 |
BZ Autres créances | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CF Disponibilités | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 025.00 | 156 668.00 | 713 357.00 | 870 025.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 190.00 | | | 238 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
DL TOTAL (I) | 456 752.00 | | | 456 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 357.00 | | | 713 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VC Groupe et associés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 604.00 | 256 604.00 | | 256 604.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 139 166.00 | 139 166.00 | | 139 166.00 |