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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 209.00 | 28 138.00 | 10 071.00 | 38 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 887.00 | 98 336.00 | 177 551.00 | 275 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 505.00 | 126 474.00 | 325 031.00 | 451 505.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 759.00 | 126 474.00 | 476 285.00 | 602 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 747.00 | 200 000.00 | | 241 747.00 |
DH Report à nouveau | | 97.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 039.00 | 41 650.00 | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 281 786.00 | 251 747.00 | | 281 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 441.00 | 5 196.00 | | 32 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 608.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 60 070.00 | | 112 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | 6 514.00 | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 1 888.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 498.00 | 74 276.00 | | 194 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 285.00 | 326 023.00 | | 476 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 463.00 | 74 276.00 | | 183 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 088.00 | | 143 534.00 | 328 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 679.00 | | 143 534.00 | 190 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600.00 | 28 991.00 | 20 116.00 | 117 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 600.00 | 28 991.00 | 20 116.00 | 117 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 441.00 | 21 405.00 | 11 036.00 | 32 441.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 498.00 | 183 463.00 | 11 036.00 | 194 498.00 |