| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
BT Marchandises | 632 525.00 | 8 202.00 | 624 323.00 | 632 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 992.00 | | 3 107 992.00 | 3 107 992.00 |
BZ Autres créances | 428 011.00 | | 428 011.00 | 428 011.00 |
CF Disponibilités | 3 672 450.00 | | 3 672 450.00 | 3 672 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 032.00 | 8 202.00 | 7 932 830.00 | 7 941 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 033.00 | 128 203.00 | 7 932 830.00 | 8 061 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 765 847.00 | 2 882 053.00 | | 3 765 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 578.00 | 883 794.00 | | 390 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 425.00 | 4 315 847.00 | | 4 706 425.00 |
DP Provisions pour risques | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 783.00 | 1 849 747.00 | | 2 126 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 484.00 | 638 237.00 | | 889 484.00 |
EA Autres dettes | 138 053.00 | 158 583.00 | | 138 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 320.00 | 2 646 567.00 | | 3 154 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 830.00 | 7 034 499.00 | | 7 932 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 530 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 530 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 542 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 139 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 451.00 | -768.00 | | 45 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 451.00 | -768.00 | | 45 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 134.00 | 768.00 | | -47 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 053.00 | 348 201.00 | | 165 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 209.00 | 10 064 535.00 | | 10 543 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 152 630.00 | 9 180 741.00 | | 10 152 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 578.00 | 883 794.00 | | 390 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126 783.00 | 2 126 783.00 | | 2 126 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 484.00 | 889 484.00 | | 889 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
UX Autres créances clients | 428 011.00 | 428 011.00 | | 428 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107 992.00 | 3 107 992.00 | | 3 107 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 664.00 | 3 544 664.00 | | 3 544 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 320.00 | 3 154 320.00 | | 3 154 320.00 |