| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 97 819.00 | 87 301.00 | 10 518.00 | 97 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 314.00 | 22 102.00 | 1 212.00 | 23 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 973.00 | 70 800.00 | 31 173.00 | 101 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 050.00 | 184 172.00 | 194 878.00 | 379 050.00 |
BT Marchandises | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
BZ Autres créances | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CF Disponibilités | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 372.00 | | 295 372.00 | 295 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 422.00 | 184 172.00 | 490 249.00 | 674 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 737.00 | 186 682.00 | | 178 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 430.00 | 27 055.00 | | 30 430.00 |
DL TOTAL (I) | 220 167.00 | 224 737.00 | | 220 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 171.00 | 207 850.00 | | 166 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 49 326.00 | | 36 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 387.00 | 109 423.00 | | 64 387.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 2 934.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 083.00 | 369 533.00 | | 270 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 249.00 | 594 270.00 | | 490 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470.00 | 347 144.00 | | 151 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 1 415.00 | | 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
FG Production vendue services | 840 178.00 | 5 214.00 | 845 392.00 | 840 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 080.00 | 5 214.00 | 997 294.00 | 992 080.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 787.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 401.00 | 14 033.00 | | 8 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 186.00 | 32 487.00 | | 37 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 199.00 | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 2 083.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 431.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 430.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 6 928.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -4 497.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 4 708.00 | | 13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 647.00 | 1 062 775.00 | | 1 007 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 218.00 | 1 035 720.00 | | 977 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 430.00 | 27 055.00 | | 30 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 577.00 | 30 045.00 | | 23 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 050.00 | | 549.00 | 379 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 370 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 214 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 106.00 | | 549.00 | 223 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 77 707.00 | 77 707.00 | 1.00 | 77 707.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 456.00 | 36 307.00 | 83 149.00 | 119 456.00 |
VI Groupe et associés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 282.00 | 93 308.00 | 11 974.00 | 105 282.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 633.00 | 247 484.00 | 83 149.00 | 330 633.00 |