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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 384.00 | 13 615.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 826.00 | 82 968.00 | 44 857.00 | 127 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 904.00 | 95 802.00 | 96 101.00 | 191 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BZ Autres créances | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 926.00 | 1 087.00 | 247 838.00 | 248 926.00 |
CF Disponibilités | 2 100 152.00 | | 2 100 152.00 | 2 100 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 784.00 | 1 087.00 | 2 506 697.00 | 2 507 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 689.00 | 96 889.00 | 2 602 799.00 | 2 699 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 511.00 | 1 925 998.00 | | 1 837 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 508.00 | 141 069.00 | | 221 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 019.00 | 2 078 067.00 | | 2 070 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 339.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 100 358.00 | | 94 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 600.00 | 205 706.00 | | 235 600.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 166.00 | 190 389.00 | | 199 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 779.00 | 500 293.00 | | 532 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 799.00 | 2 578 361.00 | | 2 602 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 086.00 | 18 717.00 | | 77 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 086.00 | 18 717.00 | | 77 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 191.00 | 1 087.00 | 14 191.00 | 14 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 191.00 | 1 087.00 | 14 191.00 | 14 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 191.00 | 1 087.00 | 14 191.00 | 14 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 94.00 | 1 132.00 | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 008.00 | 127 934.00 | 29 074.00 | 157 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 636.00 | 127 934.00 | 66 702.00 | 194 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 780.00 | 531 647.00 | 1 132.00 | 532 780.00 |