| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
AP Constructions | 495 195.00 | 493 697.00 | 1 498.00 | 495 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 268.00 | 697 826.00 | 8 441.00 | 706 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 114.00 | 347 701.00 | 325 412.00 | 673 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 592.00 | 1 547 839.00 | 346 752.00 | 1 894 592.00 |
BT Marchandises | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 560.00 | 121 450.00 | 26 109.00 | 147 560.00 |
BZ Autres créances | 773 437.00 | | 773 437.00 | 773 437.00 |
CF Disponibilités | 259 499.00 | | 259 499.00 | 259 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 296.00 | 121 450.00 | 1 093 845.00 | 1 215 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 888.00 | 1 669 290.00 | 1 440 598.00 | 3 109 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 968.00 | -325 449.00 | | -1 485 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 120.00 | -1 160 518.00 | | -304 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 735 088.00 | -1 430 968.00 | | -1 735 088.00 |
DN Avances conditionnées | 205 201.00 | 205 201.00 | | 205 201.00 |
DO TOTAL (II) | 205 201.00 | 205 201.00 | | 205 201.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 470 609.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 465.00 | 186 203.00 | | 98 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 465.00 | 656 812.00 | | 198 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 230.00 | 866 558.00 | | 1 407 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 509.00 | 411 264.00 | | 362 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 381.00 | 294 814.00 | | 205 381.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 761.00 | 390 848.00 | | 796 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 020.00 | 1 967 511.00 | | 2 772 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 598.00 | 1 398 556.00 | | 1 440 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 230.00 | | | 1 407 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 703.00 | | | 1 897 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 1 894 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 1 874 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 689.00 | | | 1 877 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 743.00 | 144 761.00 | 665.00 | 1 403 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 129.00 | 144 761.00 | 665.00 | 1 395 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 812.00 | 185 000.00 | 643 347.00 | 656 812.00 |
6T Sur comptes clients | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 263.00 | 185 000.00 | 643 347.00 | 778 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 000.00 | 643 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 509.00 | 362 509.00 | | 362 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 761.00 | 796 761.00 | | 796 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
VB T. V. A. | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 230.00 | 1 407 230.00 | | 1 407 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VP Divers | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 473.00 | 655 473.00 | | 655 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 703.00 | 941 703.00 | | 941 703.00 |
VW T.V.A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 020.00 | 2 772 020.00 | | 2 772 020.00 |