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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 062.00 | 61 827.00 | 5 236.00 | 67 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 249.00 | 70 827.00 | 27 422.00 | 98 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 268.00 | | 1 607 268.00 | 1 607 268.00 |
BZ Autres créances | 231 994.00 | | 231 994.00 | 231 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
CF Disponibilités | 709 654.00 | | 709 654.00 | 709 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 239.00 | | 2 699 239.00 | 2 699 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 488.00 | 70 827.00 | 2 726 661.00 | 2 797 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 75 000.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 206 504.00 | 206 504.00 | | 206 504.00 |
DH Report à nouveau | 63 908.00 | 344 507.00 | | 63 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 475.00 | 59 402.00 | | -78 475.00 |
DL TOTAL (I) | 254 938.00 | 692 913.00 | | 254 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 981.00 | 899 716.00 | | 1 041 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 719.00 | 636 744.00 | | 632 719.00 |
EA Autres dettes | 197 023.00 | 324 181.00 | | 197 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 723.00 | 2 462 695.00 | | 2 471 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 661.00 | 3 155 608.00 | | 2 726 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 723.00 | 1 862 695.00 | | 1 971 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 798.00 | | 1 452.00 | 96 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 933.00 | | 1 129.00 | 65 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 864.00 | | 323.00 | 21 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 577.00 | 4 250.00 | | 66 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 577.00 | 4 250.00 | | 57 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 981.00 | 1 041 981.00 | | 1 041 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 719.00 | 632 719.00 | | 632 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 023.00 | 197 023.00 | | 197 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 231 994.00 | 231 994.00 | | 231 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 268.00 | 1 607 268.00 | | 1 607 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 030.00 | 1 845 843.00 | 22 187.00 | 1 868 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 723.00 | 1 971 723.00 | 500 000.00 | 2 471 723.00 |