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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 6 989.00 | 782.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 571.00 | 34 957.00 | 58 614.00 | 93 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 41 946.00 | 59 493.00 | 101 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BN En cours de production de biens | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
BZ Autres créances | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CF Disponibilités | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 416.00 | | 376 416.00 | 376 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 855.00 | 41 946.00 | 435 909.00 | 477 855.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 437.00 | 71 386.00 | | 83 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | 12 051.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 96 056.00 | 86 737.00 | | 96 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 155.00 | 133 168.00 | | 133 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 45.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 397.00 | 72 400.00 | | 113 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 326.00 | 62 073.00 | | 79 326.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 14 591.00 | | 13 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 852.00 | 286 458.00 | | 339 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 909.00 | 373 195.00 | | 435 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 798.00 | 160 392.00 | | 216 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 512.00 | | 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 781.00 | | 40 158.00 | 76 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 101 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 101 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 685.00 | | 40 158.00 | 75 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 680.00 | 18 804.00 | 8 538.00 | 31 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | 18 804.00 | 8 538.00 | 31 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 602.00 | 9 548.00 | 123 054.00 | 132 602.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VP Divers | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 852.00 | 216 798.00 | 123 054.00 | 339 852.00 |