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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 18.00 | 582.00 | 600.00 |
AP Constructions | 5 354.00 | 3 486.00 | 1 868.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 7 627.00 | 4 497.00 | 12 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 164.00 | 11 132.00 | 179 032.00 | 190 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
BT Marchandises | 464 857.00 | 4 265.00 | 460 592.00 | 464 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 991.00 | 74 032.00 | 3 029 960.00 | 3 103 991.00 |
BZ Autres créances | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
CF Disponibilités | 549 944.00 | | 549 944.00 | 549 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 859.00 | 78 297.00 | 4 555 563.00 | 4 633 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 996.00 | 89 429.00 | 4 748 567.00 | 4 837 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 940.00 | 1 506 863.00 | | 1 589 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 081.00 | 203 076.00 | | 366 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 940.00 | 1 879 860.00 | | 2 125 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327.00 | 1 404.00 | | 1 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327.00 | 1 404.00 | | 1 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 508.00 | 338 258.00 | | 944 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 506.00 | 1 320 465.00 | | 1 357 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 812.00 | 168 082.00 | | 246 812.00 |
EA Autres dettes | 59 829.00 | 142 060.00 | | 59 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 655.00 | 1 971 366.00 | | 2 608 655.00 |
ED (V) | 12 645.00 | 7 769.00 | | 12 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 567.00 | 3 860 398.00 | | 4 748 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 655.00 | 1 971 366.00 | | 2 608 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 930.00 | 9 683 325.00 | 11 988 255.00 | 2 304 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 930.00 | 9 683 325.00 | 11 988 255.00 | 2 304 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 286 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 525 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 43 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 754 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 129.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 129.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | -129.00 | | -4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 530.00 | 80 454.00 | | 137 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 885.00 | 10 317 588.00 | | 12 343 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 977 804.00 | 10 114 512.00 | | 11 977 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 081.00 | 203 076.00 | | 366 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 175.00 | | 164 942.00 | 31 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 190 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 17 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 116.00 | | 2 315.00 | 21 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | 162 027.00 | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680.00 | 3 405.00 | 5 953.00 | 13 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 3 387.00 | 5 953.00 | 13 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404.00 | 1 327.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 032.00 | 4 265.00 | | 74 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 436.00 | 5 592.00 | 1 404.00 | 75 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 327.00 | 1 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 506.00 | 1 357 506.00 | | 1 357 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 312.00 | 3 029 312.00 | | 3 029 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 508.00 | 844 508.00 | | 844 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 741.00 | 222 741.00 | | 222 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 984.00 | 3 513 359.00 | 24 625.00 | 3 537 984.00 |
VW T.V.A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 655.00 | 2 608 655.00 | | 2 608 655.00 |