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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 236.00 | 69 181.00 | 431 055.00 | 500 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 562.00 | 614 163.00 | 464 399.00 | 1 078 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 389.00 | 118 976.00 | 35 413.00 | 154 389.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 687.00 | 802 320.00 | 1 135 367.00 | 1 937 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388 330.00 | | 4 388 330.00 | 4 388 330.00 |
BN En cours de production de biens | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 339.00 | | 367 339.00 | 367 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 433.00 | 119 262.00 | 1 382 171.00 | 1 501 433.00 |
BZ Autres créances | 509 384.00 | | 509 384.00 | 509 384.00 |
CF Disponibilités | 848 721.00 | | 848 721.00 | 848 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 089.00 | 119 262.00 | 7 556 827.00 | 7 676 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 777.00 | 921 582.00 | 8 692 195.00 | 9 613 777.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 541 762.00 | 2 665 317.00 | | 4 541 762.00 |
DH Report à nouveau | | 1 776 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 021.00 | 99 461.00 | | 1 667 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 783.00 | 4 673 762.00 | | 6 340 783.00 |
DP Provisions pour risques | 84 066.00 | 58 230.00 | | 84 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 084.00 | 58 230.00 | | 87 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 839.00 | 554 101.00 | | 430 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 136.00 | 2 134 756.00 | | 819 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 996.00 | 741 484.00 | | 542 996.00 |
EA Autres dettes | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 328.00 | 3 430 341.00 | | 2 264 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 195.00 | 8 162 333.00 | | 8 692 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 171 721.00 | 1 930 872.00 | 13 102 593.00 | 11 171 721.00 |
FG Production vendue services | 1 568 194.00 | 253 880.00 | 1 822 074.00 | 1 568 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 739 916.00 | 2 184 752.00 | 14 924 668.00 | 12 739 916.00 |
FM Production stockée | | | -220 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 299 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 44 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 583.00 | | | 501 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 583.00 | | | 519 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 923.00 | | | 476 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 521.00 | | | 538 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 938.00 | | | -18 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 394.00 | 33 142.00 | | 551 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 270.00 | 1 804 421.00 | | 15 275 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 608 249.00 | 1 704 960.00 | | 13 608 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 021.00 | 99 461.00 | | 1 667 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 476.00 | | 488 681.00 | 2 306 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 470.00 | 1 937 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 500 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 470.00 | 1 232 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 236.00 | | 100 000.00 | 900 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 740.00 | | 388 681.00 | 1 201 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 628.00 | 207 474.00 | 27 782.00 | 622 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 92 022.00 | 23 077.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 392.00 | 115 452.00 | 4 705.00 | 622 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 230.00 | 46 855.00 | 18 000.00 | 58 230.00 |
6T Sur comptes clients | 152 393.00 | 9 680.00 | 42 811.00 | 152 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 393.00 | 9 680.00 | 42 811.00 | 152 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 622.00 | 56 535.00 | 60 811.00 | 210 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 136.00 | 819 136.00 | | 819 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 134.00 | 158 134.00 | | 158 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 086.00 | 1 353 086.00 | | 1 353 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
VB T. V. A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 839.00 | 146 660.00 | 284 179.00 | 430 839.00 |
VI Groupe et associés | 249 218.00 | 1 000.00 | | 249 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 175.00 | 302 175.00 | | 302 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 956.00 | 162 956.00 | | 162 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 721.00 | 1 867 874.00 | 167 847.00 | 2 035 721.00 |
VW T.V.A. | 277 630.00 | 277 630.00 | | 277 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 323.00 | 1 667 926.00 | 284 179.00 | 2 200 323.00 |