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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 862.00 | 111 800.00 | 45 062.00 | 156 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 850.00 | 104 229.00 | 621.00 | 104 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 312.00 | 216 029.00 | 83 283.00 | 299 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 473.00 | 1 516.00 | 263 957.00 | 265 473.00 |
BZ Autres créances | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 450.00 | 1 516.00 | 330 934.00 | 332 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 762.00 | 217 545.00 | 414 217.00 | 631 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 70 465.00 | 117 640.00 | | 70 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217.00 | -47 184.00 | | -7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 71 608.00 | 78 825.00 | | 71 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 863.00 | 173 026.00 | | 147 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 74 746.00 | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 157.00 | 98 985.00 | | 109 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 608.00 | 346 758.00 | | 342 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 217.00 | 425 583.00 | | 414 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 151.00 | 218 890.00 | | 242 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 530.00 | 11 687.00 | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 564.00 | 26 483.00 | 39 018.00 | 228 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 564.00 | 26 483.00 | 39 018.00 | 228 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | 80.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 80.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | | 80.00 | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 863.00 | 47 406.00 | 100 457.00 | 147 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 608.00 | 242 151.00 | 100 457.00 | 342 608.00 |