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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 517.00 | 104 950.00 | 3 567.00 | 108 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 747.00 | 200 117.00 | 85 631.00 | 285 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 097.00 | 305 715.00 | 108 382.00 | 414 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 826.00 | 60 084.00 | 624 742.00 | 684 826.00 |
BZ Autres créances | 373 554.00 | | 373 554.00 | 373 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 977.00 | 60 084.00 | 1 187 893.00 | 1 247 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 074.00 | 365 799.00 | 1 296 275.00 | 1 662 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | 10 000.00 | | 12 148.00 |
DG Autres réserves | 373 933.00 | 383 123.00 | | 373 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 418.00 | 42 958.00 | | 33 418.00 |
DL TOTAL (I) | 919 499.00 | 936 082.00 | | 919 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 606.00 | 67 952.00 | | 87 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | 42 079.00 | | 15 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 833.00 | 118 866.00 | | 134 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 722.00 | 126 320.00 | | 111 722.00 |
EA Autres dettes | 24 759.00 | 50.00 | | 24 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 775.00 | 358 068.00 | | 376 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 275.00 | 1 294 149.00 | | 1 296 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 791.00 | 318 022.00 | | 327 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 011.00 | 26 429.00 | 3 725.00 | 283 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 362.00 | 26 429.00 | 3 725.00 | 282 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 606.00 | 38 621.00 | 48 985.00 | 87 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 380.00 | 1 078 380.00 | | 1 078 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 390.00 | 1 078 380.00 | 8 010.00 | 1 086 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 975.00 | 324 991.00 | 48 985.00 | 373 975.00 |