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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503 027.00 | | 1 503 027.00 | 1 503 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 588 901.00 | | 21 588 901.00 | 21 588 901.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 611 528.00 | | 21 611 528.00 | 21 611 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503 027.00 | | | 1 503 027.00 |
CU Autres participations | 20 085 766.00 | | 20 085 766.00 | 20 085 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 263 597.00 | -23 114 293.00 | | -26 263 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 654.00 | -3 149 304.00 | | -696 654.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DL TOTAL (I) | -25 610 251.00 | -24 913 597.00 | | -25 610 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 157 464.00 | 46 458 674.00 | | 47 157 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 30 600.00 | | 61 116.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 221 780.00 | 46 492 364.00 | | 47 221 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 611 528.00 | 21 578 767.00 | | 21 611 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 221 780.00 | 46 492 364.00 | | 47 221 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 529.00 | 25 725.00 | | 35 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 184.00 | 3 175 029.00 | | 732 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 654.00 | -3 149 304.00 | | -696 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 553 681.00 | | | 21 553 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 588 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 588 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553 681.00 | | | 21 553 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 157 464.00 | 47 157 464.00 | | 47 157 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 503 027.00 | 1 503 027.00 | | 1 503 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 231.00 | 1 525 123.00 | 108.00 | 1 525 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 221 780.00 | 47 221 780.00 | | 47 221 780.00 |