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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 807.00 | 48 102.00 | 46 706.00 | 94 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 579.00 | 50 553.00 | 107 026.00 | 157 579.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CF Disponibilités | 228 892.00 | | 228 892.00 | 228 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 553.00 | | 260 553.00 | 260 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 132.00 | 50 553.00 | 367 579.00 | 418 132.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 103 077.00 | 100 425.00 | | 103 077.00 |
DH Report à nouveau | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 396.00 | 57 652.00 | | 88 396.00 |
DL TOTAL (I) | 248 992.00 | 215 595.00 | | 248 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 523.00 | 45 473.00 | | 91 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 10 960.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | 1 969.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 588.00 | 58 402.00 | | 118 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 579.00 | 273 998.00 | | 367 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 743.00 | 58 402.00 | | 106 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 191.00 | | 231 191.00 | 231 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 191.00 | | 231 191.00 | 231 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 424.00 | 16 303.00 | | 23 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 313.00 | 209 361.00 | | 254 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 916.00 | 151 709.00 | | 165 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 396.00 | 57 652.00 | | 88 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 154.00 | 8 243.00 | 50 844.00 | 93 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 154.00 | 8 243.00 | 50 844.00 | 93 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 448.00 | 4 604.00 | 11 845.00 | 16 448.00 |
VI Groupe et associés | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 588.00 | 106 743.00 | 11 845.00 | 118 588.00 |