| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 470.00 | 133 070.00 | 617 400.00 | 750 470.00 |
BZ Autres créances | 2 024 043.00 | | 2 024 043.00 | 2 024 043.00 |
CF Disponibilités | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 903.00 | 133 070.00 | 2 902 833.00 | 3 035 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 909.00 | 139 076.00 | 2 902 833.00 | 3 041 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 434.00 | 1 299 556.00 | | 1 386 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 910.00 | 86 878.00 | | 176 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 044.00 | 1 768 134.00 | | 1 945 044.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 815.00 | 1 092 370.00 | | 769 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 974.00 | 174 369.00 | | 187 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 789.00 | 1 266 739.00 | | 957 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 833.00 | 3 034 873.00 | | 2 902 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 789.00 | 1 266 739.00 | | 957 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 069.00 | | 1 065 069.00 | 1 065 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 069.00 | | 1 065 069.00 | 1 065 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 798.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 150.00 | 1 449 034.00 | | 1 198 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 239.00 | 1 362 156.00 | | 1 021 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 910.00 | 86 878.00 | | 176 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 6 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 6 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | | 2 650.00 | 8 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | 700.00 | 6 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 816.00 | 32 836.00 | 72 582.00 | 172 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 816.00 | 32 836.00 | 72 582.00 | 172 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 816.00 | 32 836.00 | 72 582.00 | 172 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 836.00 | 72 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 815.00 | 769 815.00 | | 769 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 590 819.00 | | | 590 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
VB T. V. A. | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 802.00 | | | 1 759 802.00 |
VP Divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 666.00 | 2 774 666.00 | | 2 774 666.00 |
VW T.V.A. | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 789.00 | 957 789.00 | | 957 789.00 |