| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 027.00 | 103 614.00 | 39 412.00 | 143 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 886.00 | 117 207.00 | 241 679.00 | 358 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BN En cours de production de biens | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 442.00 | | 1 500 442.00 | 1 500 442.00 |
BZ Autres créances | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
CF Disponibilités | 941 466.00 | | 941 466.00 | 941 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 099.00 | | 2 806 099.00 | 2 806 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 985.00 | 117 207.00 | 3 047 778.00 | 3 164 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 774.00 | 779 872.00 | | 1 030 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 878.00 | 450 901.00 | | 258 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 761.00 | 1 450 884.00 | | 1 509 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 688.00 | 173 692.00 | | 166 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 877.00 | 307 800.00 | | 661 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 276.00 | 786 555.00 | | 644 276.00 |
EA Autres dettes | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 017.00 | 1 269 762.00 | | 1 538 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 778.00 | 2 720 646.00 | | 3 047 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 017.00 | 1 268 047.00 | | 1 538 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 797.00 | | 4 599 797.00 | 4 599 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 797.00 | | 4 599 797.00 | 4 599 797.00 |
FM Production stockée | | | 65 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 54 653.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 54 653.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -54 653.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 928.00 | 173 651.00 | | 91 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 407.00 | 4 734 425.00 | | 4 691 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 529.00 | 4 283 524.00 | | 4 432 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 878.00 | 450 901.00 | | 258 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 625.00 | | 19 261.00 | 339 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 971.00 | | | 207 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 387.00 | | 19 261.00 | 129 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 262.00 | 18 945.00 | | 98 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 240.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 531.00 | 18 704.00 | | 90 531.00 |