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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 039.00 | 1 111.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 9 543.00 | 1 818.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 711.00 | 10 582.00 | 4 129.00 | 14 711.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 954.00 | 3 000.00 | 51 954.00 | 54 954.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 113.00 | 3 000.00 | 126 113.00 | 129 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 824.00 | 13 582.00 | 130 242.00 | 143 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FG Production vendue services | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453.00 | | 3 258.00 | 11 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | | 2 058.00 | 11 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 670.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 670.00 | | 9 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 578.00 | | | 34 578.00 |