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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 57 694.00 | 2 255.00 | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 568.00 | 97 160.00 | 82 408.00 | 179 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 095.00 | 155 955.00 | 263 140.00 | 419 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | 889.00 | 10 655.00 | 11 544.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 014.00 | 889.00 | 87 125.00 | 88 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 109.00 | 156 844.00 | 350 265.00 | 507 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 502.00 | 87 395.00 | | 84 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 743.00 | 12 108.00 | | 27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 128 745.00 | 116 002.00 | | 128 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 431.00 | 117 054.00 | | 83 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 11 667.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 50 497.00 | | 46 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 127.00 | 73 518.00 | | 83 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 520.00 | 252 736.00 | | 221 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 265.00 | 368 738.00 | | 350 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 730.00 | 31 878.00 | 50 852.00 | 82 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 818.00 | 39 232.00 | 1 586.00 | 40 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 520.00 | 170 668.00 | 50 852.00 | 221 520.00 |