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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
084 Disponibilités | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
110 Total général Actif | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 7 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 407.00 | 22 360.00 | | 13 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 842.00 | 178 451.00 | | 11 842.00 |
230 Autres produits | 3 264.00 | 1 002.00 | | 3 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 514.00 | 201 813.00 | | 28 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347.00 | 13 002.00 | | 1 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 275.00 | 1 603.00 | | 13 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | 11 642.00 | | 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 114.00 | 469.00 | | 8 114.00 |
242 Autres charges externes. | 17 971.00 | 62 163.00 | | 17 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 2 654.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 127.00 | 55 903.00 | | 13 127.00 |
252 Charges sociales | 4 434.00 | 8 655.00 | | 4 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 486.00 | 20 515.00 | | 4 486.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 527.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 910.00 | 177 131.00 | | 63 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 396.00 | 24 682.00 | | -35 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27 890.00 | 659.00 | | 27 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 682.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 101.00 | 22 260.00 | | 137 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 608.00 | | | 248 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 715.00 | | | 249 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |