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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 10 253.00 | 5 747.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 000.00 | 10 253.00 | 108 747.00 | 119 000.00 |
BT Marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 589.00 | 10 253.00 | 129 336.00 | 139 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 723.00 | 47 932.00 | | 52 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | 4 791.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 56 498.00 | 54 923.00 | | 56 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 321.00 | 6 998.00 | | 12 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 517.00 | 10 762.00 | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 896.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 184.00 | 32 554.00 | | 32 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 838.00 | 67 210.00 | | 72 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 336.00 | 122 133.00 | | 129 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 789.00 | 62 475.00 | | 64 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 5 100.00 | | 1 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 032.00 | -2 469.00 | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 467.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 467.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -467.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 356.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 097.00 | 118 910.00 | | 138 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 523.00 | 114 119.00 | | 136 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575.00 | 4 791.00 | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 6 000.00 | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 253.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 253.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 4 273.00 | 7 862.00 | 12 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 652.00 | 64 789.00 | 7 862.00 | 72 652.00 |