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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 188.00 | 321.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 772.00 | 2 188.00 | 273 584.00 | 275 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 350.00 | | 304 350.00 | 304 350.00 |
BZ Autres créances | 289 175.00 | | 289 175.00 | 289 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 751.00 | | 604 751.00 | 604 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 522.00 | 2 188.00 | 878 335.00 | 880 522.00 |
CU Autres participations | 271 680.00 | | 271 680.00 | 271 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 910.00 | 66 775.00 | | 119 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 865.00 | 89 135.00 | | 93 865.00 |
DL TOTAL (I) | 609 775.00 | 551 910.00 | | 609 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 48 216.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 1 492.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | 65 414.00 | | 60 423.00 |
EA Autres dettes | 171 467.00 | 118 531.00 | | 171 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 559.00 | 233 653.00 | | 268 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 335.00 | 785 563.00 | | 878 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 19 302.00 | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 796.00 | 277 424.00 | | 355 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 930.00 | 188 289.00 | | 261 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 865.00 | 89 135.00 | | 93 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 772.00 | | 18 000.00 | 257 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 264.00 | | 18 000.00 | 255 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 251.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 251.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
VB T. V. A. | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VC Groupe et associés | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 999 999 999.00 | 999 999 999.00 | |
VW T.V.A. | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 559.00 | 268 559.00 | | 268 559.00 |