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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
AP Constructions | 25 380.00 | 22 650.00 | 2 729.00 | 25 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 658.00 | 254 003.00 | 24 654.00 | 278 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 322.00 | 125 174.00 | 69 147.00 | 194 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 308.00 | 401 829.00 | 189 479.00 | 591 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 281.00 | 401 829.00 | 244 452.00 | 646 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 452.00 | | | 244 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 196 634.00 | | 196 634.00 | 196 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 012.00 | | 197 012.00 | 197 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 368.00 | | 8 400.00 | 585 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 794.00 | 1 666.00 | 591 308.00 | 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 1 666.00 | 498 361.00 | 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 421.00 | | 8 400.00 | 492 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 080.00 | 33 944.00 | 1 195.00 | 369 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 080.00 | 33 944.00 | 1 195.00 | 369 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 792.00 | 22 467.00 | 33 325.00 | 55 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 794.00 | 15 093.00 | 9 701.00 | 24 794.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 749.00 | 85 424.00 | 33 325.00 | 118 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 362.00 | | | 97 362.00 |