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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 6 107.00 | 923.00 | 7 030.00 |
AN Terrains | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 268 437.00 | 36 827.00 | 231 609.00 | 268 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 251.00 | 235 266.00 | 113 985.00 | 349 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 711.00 | 781 894.00 | 205 817.00 | 987 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 820.00 | 1 062 175.00 | 555 646.00 | 1 617 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BZ Autres créances | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CF Disponibilités | 1 228 314.00 | | 1 228 314.00 | 1 228 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 127.00 | | 1 305 127.00 | 1 305 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 947.00 | 1 062 175.00 | 1 860 773.00 | 2 922 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 652.00 | 191 950.00 | | 405 652.00 |
DL TOTAL (I) | 414 452.00 | 200 750.00 | | 414 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 977.00 | 846 325.00 | | 1 149 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 917.00 | 108 557.00 | | 127 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 778.00 | 88 131.00 | | 167 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 321.00 | 1 046 702.00 | | 1 446 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 773.00 | 1 247 452.00 | | 1 860 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 336.00 | | 23 982.00 | 1 638 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 497.00 | 1 617 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 607.00 | 1 610 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | 160.00 | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 522.00 | | 23 822.00 | 1 630 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 071.00 | 141 560.00 | 43 457.00 | 964 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 741.00 | 890.00 | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 815.00 | 140 820.00 | 42 567.00 | 957 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 977.00 | 531 833.00 | 617 143.00 | 1 148 977.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 295.00 | 54 241.00 | 54.00 | 54 295.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 321.00 | 829 178.00 | 617 143.00 | 1 446 321.00 |