| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 299.00 | 189 645.00 | 99 654.00 | 289 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 454.00 | 131 381.00 | 144 073.00 | 275 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 537.00 | 321 231.00 | 244 306.00 | 565 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 676.00 | | 662 676.00 | 662 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 214.00 | 321 231.00 | 906 982.00 | 1 228 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 176.00 | | | 360 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
DL TOTAL (I) | 566 436.00 | | | 566 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 982.00 | | | 906 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 269.00 | | | 247 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 095.00 | | 34 732.00 | 568 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 290.00 | 565 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 290.00 | 564 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 312.00 | | 34 732.00 | 567 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 870.00 | 99 843.00 | 30 481.00 | 251 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 30.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 695.00 | 99 813.00 | 30 481.00 | 251 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 244 416.00 | 244 416.00 | | 244 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 293.00 | 52 017.00 | 93 276.00 | 145 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 928.00 | 281 446.00 | 482.00 | 281 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 546.00 | 247 270.00 | 93 276.00 | 340 546.00 |