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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 949.00 | 72 253.00 | 173 696.00 | 245 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 949.00 | 72 253.00 | 173 696.00 | 245 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 139.00 | 31 084.00 | 354 055.00 | 385 139.00 |
BZ Autres créances | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CF Disponibilités | 297 221.00 | | 297 221.00 | 297 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 024.00 | 31 084.00 | 766 939.00 | 798 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 973.00 | 103 337.00 | 940 635.00 | 1 043 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 415.00 | 362 660.00 | | 378 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 841.00 | 175 754.00 | | 134 841.00 |
DL TOTAL (I) | 524 255.00 | 549 415.00 | | 524 255.00 |
DP Provisions pour risques | 70 935.00 | 61 081.00 | | 70 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 935.00 | 61 081.00 | | 70 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 573.00 | 160 727.00 | | 29 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 846.00 | 14 429.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 014.00 | 138 247.00 | | 127 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 051.00 | 127 842.00 | | 128 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 9 442.00 | | 5 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 780.00 | 56 390.00 | | 42 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 445.00 | 507 077.00 | | 345 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 635.00 | 1 117 572.00 | | 940 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 599.00 | 492 648.00 | | 337 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 043.00 | | 133 327.00 | 149 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 421.00 | 245 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 806.00 | 245 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 428.00 | | 133 327.00 | 147 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 851.00 | 16 180.00 | 32 778.00 | 88 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 236.00 | 16 180.00 | 31 163.00 | 87 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 081.00 | 9 854.00 | | 61 081.00 |
6T Sur comptes clients | 21 292.00 | 18 631.00 | 8 838.00 | 21 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 292.00 | 18 631.00 | 8 838.00 | 21 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 373.00 | 28 485.00 | 8 838.00 | 82 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 8 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
UX Autres créances clients | 348 659.00 | 348 659.00 | | 348 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VC Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VI Groupe et associés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 300.00 | 490 300.00 | | 490 300.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 599.00 | 337 599.00 | | 337 599.00 |