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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 718.00 | 57 279.00 | 48 439.00 | 105 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 368.00 | 58 929.00 | 48 439.00 | 107 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 066.00 | 2 505.00 | 213 561.00 | 216 066.00 |
072 Créances – Autres | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
084 Disponibilités | 271 453.00 | | 271 453.00 | 271 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 182.00 | 2 505.00 | 569 676.00 | 572 182.00 |
110 Total général Actif | 679 550.00 | 61 434.00 | 618 116.00 | 679 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 849.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 731.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 475 827.00 | | | 475 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 609 119.00 | 1 475 693.00 | | 1 609 119.00 |
222 Production stockée | 5 312.00 | -38 840.00 | | 5 312.00 |
230 Autres produits | 29 325.00 | 15 202.00 | | 29 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 643 756.00 | 1 452 055.00 | | 1 643 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605 895.00 | 481 720.00 | | 605 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 000.00 | 2 000.00 | | -32 000.00 |
242 Autres charges externes. | 550 388.00 | 450 076.00 | | 550 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | 11 448.00 | | 9 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 758.00 | 347 118.00 | | 386 758.00 |
252 Charges sociales | 125 632.00 | 112 339.00 | | 125 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 634.00 | 9 015.00 | | 17 634.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 005.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 5.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 664 013.00 | 1 434 726.00 | | 1 664 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 256.00 | 17 329.00 | | -20 256.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 147.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | 439.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 6 813.00 | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 438.00 | 22 224.00 | | -21 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 882.00 | | | 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -882.00 | | | -882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 069.00 | | | 209 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 843.00 | | | 217 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |