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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 491.00 | 345.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836.00 | 1 491.00 | 345.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 586 047.00 | | 586 047.00 | 586 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 480.00 | | 250 480.00 | 250 480.00 |
CF Disponibilités | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 457.00 | | 1 023 457.00 | 1 023 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 292.00 | 1 491.00 | 1 023 802.00 | 1 025 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 709.00 | | | 730 709.00 |
DG Autres réserves | 754 073.00 | | | 754 073.00 |
DH Report à nouveau | -506 721.00 | | | -506 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 162.00 | | | 1 009 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 802.00 | | | 1 023 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 547.00 | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 547.00 | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 9 292.00 | 26 040.00 | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 9 292.00 | 26 040.00 | 18 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |