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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 148.00 | 30 965.00 | 21 183.00 | 52 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 466.00 | 297 620.00 | 55 846.00 | 353 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 322.00 | 260 378.00 | 211 944.00 | 472 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 561.00 | 588 962.00 | 292 598.00 | 881 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 962.00 | 1 540.00 | 438 422.00 | 439 962.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 677 374.00 | | 677 374.00 | 677 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 074.00 | 1 540.00 | 1 163 534.00 | 1 165 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 635.00 | 590 502.00 | 1 456 133.00 | 2 046 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 522 257.00 | 403 773.00 | | 522 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 489.00 | 303 492.00 | | 432 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 946.00 | 775 465.00 | | 1 022 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 109.00 | 143 502.00 | | 148 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 40 000.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 972.00 | 73 963.00 | | 114 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 214.00 | 247 310.00 | | 160 214.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 180.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 186.00 | 504 955.00 | | 433 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 133.00 | 1 280 420.00 | | 1 456 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 367.00 | 426 320.00 | | 338 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 291.00 | | 175 974.00 | 822 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 704.00 | 881 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 592.00 | 877 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 554.00 | | 175 974.00 | 818 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 420.00 | 93 302.00 | 97 759.00 | 593 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 420.00 | 93 302.00 | 97 759.00 | 593 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 438 114.00 | 438 114.00 | | 438 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 109.00 | 53 290.00 | 94 819.00 | 148 109.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 923.00 | 454 313.00 | 3 610.00 | 457 923.00 |
VW T.V.A. | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 186.00 | 338 367.00 | 94 819.00 | 433 186.00 |