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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 12 194.00 | 210.00 | 12 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 326.00 | 91 369.00 | 89 957.00 | 181 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 258.00 | 108 703.00 | 121 555.00 | 230 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 393.00 | 6 993.00 | 458 399.00 | 465 393.00 |
BZ Autres créances | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
CF Disponibilités | 1 082 633.00 | | 1 082 633.00 | 1 082 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 221.00 | 6 993.00 | 1 633 227.00 | 1 640 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 479.00 | 115 696.00 | 1 754 783.00 | 1 870 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 559.00 | 17 892.00 | | 22 559.00 |
DH Report à nouveau | 947 982.00 | 775 382.00 | | 947 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 776.00 | 177 267.00 | | 160 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 117.00 | 979 341.00 | | 1 140 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 441.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 362.00 | 500 863.00 | | 326 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 566.00 | 192 015.00 | | 216 566.00 |
EA Autres dettes | 53 378.00 | 25 216.00 | | 53 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 666.00 | 719 535.00 | | 614 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 783.00 | 1 698 877.00 | | 1 754 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 390.00 | | 31 868.00 | 198 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 598.00 | | 31 868.00 | 154 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 246.00 | 19 457.00 | | 89 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 874.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 926.00 | 18 583.00 | | 77 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 362.00 | 326 362.00 | | 326 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
UX Autres créances clients | 457 001.00 | 457 001.00 | | 457 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VB T. V. A. | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 975.00 | 557 587.00 | 31 388.00 | 588 975.00 |
VW T.V.A. | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 666.00 | 614 666.00 | | 614 666.00 |