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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 578.00 | 59 625.00 | 952.00 | 60 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 983.00 | 74 977.00 | 11 005.00 | 85 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 469.00 | 134 603.00 | 12 866.00 | 147 469.00 |
BT Marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 652.00 | 134 603.00 | 67 049.00 | 201 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 434.00 | | 317 434.00 | 317 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 434.00 | | 317 434.00 | 317 434.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 438.00 | | | 317 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 516.00 | 4 087.00 | | 130 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 516.00 | 4 087.00 | | 130 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 389.00 | | | 42 389.00 |