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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 288.00 | 1.00 | 15 288.00 | 15 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 662.00 | -2 754.00 | | -17 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | -14 907.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | -11 626.00 | -12 862.00 | | -11 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | 29 583.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 431.00 | 14 813.00 | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 187.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 6 629.00 | | 233.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 915.00 | 58 909.00 | | 26 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 288.00 | 46 047.00 | | 15 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 915.00 | 48 909.00 | | 21 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 071.00 | 232.00 | | 26 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 429.00 | 1 000.00 | | 12 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 1 232.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 42.00 | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 42.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 237.00 | 1 189.00 | | 33 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 673.00 | 155 645.00 | | 54 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 437.00 | 170 552.00 | | 53 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235.00 | -14 907.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 932.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 690.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 628.00 | 1.00 | 44 630.00 | 44 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 487.00 | 1.00 | 43 488.00 | 43 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |