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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 659.00 | 147 606.00 | 3 053.00 | 150 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 973.00 | 1 538 472.00 | 538 501.00 | 2 076 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 533.00 | 335 279.00 | 88 253.00 | 423 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 079.00 | 2 021 357.00 | 735 722.00 | 2 757 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
BN En cours de production de biens | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 218.00 | | 1 897 218.00 | 1 897 218.00 |
BZ Autres créances | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CF Disponibilités | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 312.00 | | 2 574 312.00 | 2 574 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 391.00 | 2 021 357.00 | 3 310 033.00 | 5 331 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 908.00 | 157 665.00 | | 158 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 723.00 | 421 243.00 | | 500 723.00 |
DL TOTAL (I) | 662 932.00 | 582 208.00 | | 662 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 19 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 055.00 | 448 296.00 | | 529 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 685.00 | 88 882.00 | | 103 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 358.00 | 396 212.00 | | 842 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 777.00 | 630 481.00 | | 638 777.00 |
EA Autres dettes | 533 228.00 | 242 324.00 | | 533 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 102.00 | 1 806 196.00 | | 2 647 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 033.00 | 2 418 204.00 | | 3 310 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 191.00 | | 4 063 191.00 | 4 063 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 191.00 | | 4 063 191.00 | 4 063 191.00 |
FM Production stockée | | | 81 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | 10 997.00 | | 3 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 631.00 | 550 056.00 | | 536 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 923.00 | 561 053.00 | | 539 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 390.00 | 122 343.00 | | 51 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 390.00 | 122 910.00 | | 51 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 533.00 | 438 143.00 | | 488 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 492.00 | 88 882.00 | | 101 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 554.00 | 4 556 640.00 | | 5 571 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 831.00 | 4 135 397.00 | | 5 070 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 723.00 | 421 243.00 | | 500 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 942.00 | | 552 253.00 | 2 256 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 115.00 | 2 757 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 115.00 | 2 525 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 184.00 | | 2 475.00 | 148 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 849.00 | | 549 778.00 | 2 027 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 379.00 | 148 203.00 | 2 225.00 | 1 875 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 913.00 | 5 693.00 | | 141 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 466.00 | 142 510.00 | 2 225.00 | 1 733 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 358.00 | 842 358.00 | | 842 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 228.00 | 533 228.00 | | 533 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 218.00 | 1 897 218.00 | | 1 897 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VB T. V. A. | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 055.00 | 168 133.00 | 313 054.00 | 529 055.00 |
VI Groupe et associés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 449.00 | 2 158 540.00 | 80 909.00 | 2 239 449.00 |
VW T.V.A. | 445 438.00 | 445 438.00 | | 445 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 102.00 | 2 286 179.00 | 313 054.00 | 2 647 102.00 |