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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 250 410.00 | 208 196.00 | 42 215.00 | 250 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 045.00 | 1 604 365.00 | 100 680.00 | 1 705 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 082.00 | 151 026.00 | 75 056.00 | 226 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 900.00 | | 636 900.00 | 636 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 047.00 | 1 964 586.00 | 1 311 461.00 | 3 276 047.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CF Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 117.00 | 1 964 586.00 | 1 461 531.00 | 3 426 117.00 |
CU Autres participations | 446 550.00 | | 446 550.00 | 446 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 446.00 | | | 1 213 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 471.00 | | | -10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 976.00 | | | 1 213 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 262.00 | | | 163 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 531.00 | | | 1 461 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -62 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 471.00 | | | -10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 105.00 | | | 3 387 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 390.00 | | 1 083 510.00 | 51 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 390.00 | 59 668.00 | 3 276 047.00 | 51 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 668.00 | 2 191 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 206.00 | | | 2 251 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 900.00 | | | 1 134 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 833.00 | 173 421.00 | 59 668.00 | 1 850 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 833.00 | 173 421.00 | 59 668.00 | 1 849 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 900.00 | | 636 900.00 | 636 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 262.00 | 75 067.00 | 88 195.00 | 163 262.00 |
VI Groupe et associés | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 622.00 | 662.00 | 636 960.00 | 637 622.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 556.00 | 159 360.00 | 88 195.00 | 247 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -70 768.00 | | | -70 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -62 981.00 | | | -62 981.00 |