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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753.00 | 2 040.00 | 1 712.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825.00 | 7 113.00 | 1 712.00 | 8 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
BZ Autres créances | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
CF Disponibilités | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 629.00 | | 389 629.00 | 389 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 455.00 | 7 113.00 | 391 342.00 | 398 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 291 793.00 | | | 291 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 342.00 | | | 391 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 962.00 | | 433 962.00 | 433 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 962.00 | | 433 962.00 | 433 962.00 |
FM Production stockée | | | -12 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 005.00 | | | 425 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 168.00 | | | 420 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 8 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 788.00 | 4 378.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 788.00 | 4 378.00 | 10 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VC Groupe et associés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 297.00 | 218 297.00 | | 218 297.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |