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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 1 617 576.00 | | 1 617 576.00 | 1 617 576.00 |
CF Disponibilités | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 203.00 | | 1 750 203.00 | 1 750 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 003.00 | | 1 752 003.00 | 1 752 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 604.00 | 632 373.00 | | 732 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | 100 230.00 | | 118 714.00 |
DL TOTAL (I) | 869 518.00 | 750 804.00 | | 869 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 032.00 | 757 032.00 | | 757 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 639.00 | 144 751.00 | | 91 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 208 330.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | 51 930.00 | | 30 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 484.00 | 1 313 044.00 | | 882 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 003.00 | 2 063 848.00 | | 1 752 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 601.00 | | | 1 644 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 801.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 467 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 080.00 | | | 1 467 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 297.00 | 5 517.00 | 39 814.00 | 34 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 297.00 | 5 517.00 | 39 814.00 | 34 297.00 |