| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 597.00 | 5 166.00 | 9 430.00 | 14 597.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 875.00 | 59 277.00 | 9 598.00 | 68 875.00 |
AN Terrains | 5 875 000.00 | | 5 875 000.00 | 5 875 000.00 |
AP Constructions | 498 603.00 | 87 167.00 | 411 436.00 | 498 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 1 965.00 | 2 178.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 584.00 | 117 482.00 | 46 103.00 | 163 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976 539.00 | | 1 976 539.00 | 1 976 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245 459.00 | | 6 245 459.00 | 6 245 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 205 218.00 | 3 955 213.00 | 305 250 005.00 | 309 205 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485 113.00 | | 6 485 113.00 | 6 485 113.00 |
BZ Autres créances | 60 727 523.00 | | 60 727 523.00 | 60 727 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 767 310.00 | | 24 767 310.00 | 24 767 310.00 |
CF Disponibilités | 17 800 251.00 | | 17 800 251.00 | 17 800 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 886 036.00 | | 109 886 036.00 | 109 886 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 091 254.00 | 3 955 213.00 | 415 136 041.00 | 419 091 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 221 998.00 | | | 8 221 998.00 |
CU Autres participations | 294 303 645.00 | 3 684 156.00 | 290 619 489.00 | 294 303 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 102.00 | 1 035 168.00 | | 1 027 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 806 481.00 | 193 806 481.00 | | 193 806 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
DG Autres réserves | 160 618 317.00 | 160 618 317.00 | | 160 618 317.00 |
DH Report à nouveau | -9 417 188.00 | -5 138 959.00 | | -9 417 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 412.00 | -2 087 172.00 | | -908 412.00 |
DL TOTAL (I) | 345 189 322.00 | 348 296 857.00 | | 345 189 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642 030.00 | 18 575 256.00 | | 22 642 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951 989.00 | 40 245 129.00 | | 39 951 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 773.00 | 866 670.00 | | 595 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 381.00 | 2 244 630.00 | | 2 128 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 7 640.00 | | 1 820.00 |
EA Autres dettes | 4 615 906.00 | 7 130 875.00 | | 4 615 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 820.00 | 8 056.00 | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 946 719.00 | 69 078 254.00 | | 69 946 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 136 041.00 | 417 375 110.00 | | 415 136 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 937 040.00 | 56 944 473.00 | | 59 937 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 914 679.00 | | 6 914 679.00 | 6 914 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 679.00 | | 6 914 679.00 | 6 914 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 50 000.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 57 674.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | 62 143.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 62 197.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -4 523.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 005.00 | 6 359 932.00 | | 9 693 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 417.00 | 8 447 104.00 | | 10 601 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 412.00 | -2 087 172.00 | | -908 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 714 251.00 | | 66 327.00 | 311 714 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572 639.00 | 302 525 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575 361.00 | 309 205 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 6 596 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 223.00 | | 10 250.00 | 73 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 647.00 | | 55 177.00 | 6 543 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 097 382.00 | | 900.00 | 305 097 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 606.00 | 109 654.00 | 2 202.00 | 163 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 905.00 | 24 539.00 | | 39 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 701.00 | 85 115.00 | 2 202.00 | 123 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415 986.00 | | 1 415 986.00 | 1 415 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883 232.00 | 222 910.00 | 1 421 986.00 | 4 883 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883 232.00 | 222 910.00 | 1 421 986.00 | 4 883 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 421 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 222 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 773.00 | 595 773.00 | | 595 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 933.00 | 909 933.00 | | 909 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 906.00 | 4 615 906.00 | | 4 615 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976 539.00 | 1 976 539.00 | | 1 976 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245 459.00 | 6 245 459.00 | | 6 245 459.00 |
UX Autres créances clients | 6 485 113.00 | 6 485 113.00 | | 6 485 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VB T. V. A. | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VC Groupe et associés | 60 608 763.00 | 60 608 763.00 | | 60 608 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 012 938.00 | 8 012 938.00 | | 8 012 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 629 092.00 | 4 619 413.00 | 6 084 552.00 | 14 629 092.00 |
VI Groupe et associés | 39 948 489.00 | 39 948 489.00 | | 39 948 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 540 472.00 | 75 540 472.00 | | 75 540 472.00 |
VW T.V.A. | 1 080 499.00 | 1 080 499.00 | | 1 080 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 946 719.00 | 59 937 040.00 | 6 084 552.00 | 69 946 719.00 |