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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 761.00 | 6 609.00 | 178 152.00 | 184 761.00 |
AP Constructions | 213 263.00 | 83 618.00 | 129 645.00 | 213 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 244.00 | 4 564.00 | 37 680.00 | 42 244.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 261.00 | 94 791.00 | 1 828 470.00 | 1 923 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 011.00 | | 1 659 011.00 | 1 659 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BZ Autres créances | 1 574 728.00 | | 1 574 728.00 | 1 574 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 803 426.00 | 256 943.00 | 2 546 483.00 | 2 803 426.00 |
CF Disponibilités | 596 289.00 | | 596 289.00 | 596 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 686 920.00 | 256 943.00 | 6 429 976.00 | 6 686 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 180.00 | 351 734.00 | 8 258 446.00 | 8 610 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
CU Autres participations | 1 179 993.00 | | 1 179 993.00 | 1 179 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 090 626.00 | 4 710 834.00 | | 5 090 626.00 |
DH Report à nouveau | 346 171.00 | 346 171.00 | | 346 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 978.00 | 569 792.00 | | 891 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 774.00 | 6 636 797.00 | | 7 428 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 959.00 | | | 405 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 723.00 | 121 679.00 | | 150 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 800.00 | | 79 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 211.00 | 74 922.00 | | 193 211.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 672.00 | 214 200.00 | | 829 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 446.00 | 6 850 997.00 | | 8 258 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 672.00 | 214 200.00 | | 829 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
FG Production vendue services | 287 563.00 | | 287 563.00 | 287 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 229.00 | | 449 229.00 | 449 229.00 |
FM Production stockée | | | 1 481 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 513 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329 349.00 | | | 3 329 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 349.00 | | | 3 329 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 600.00 | | | 607 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 600.00 | | | 607 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721 749.00 | | | 2 721 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 123.00 | | | 134 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 247.00 | 1 326 271.00 | | 3 140 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 269.00 | 756 478.00 | | 2 248 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 978.00 | 569 792.00 | | 891 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 017.00 | | 42 244.00 | 1 881 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 024.00 | | 42 244.00 | 398 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 993.00 | | | 1 482 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 925.00 | 15 866.00 | | 78 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 925.00 | 15 866.00 | | 78 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 694.00 | 256 943.00 | 513 694.00 | 513 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 694.00 | 256 943.00 | 513 694.00 | 513 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 694.00 | 256 943.00 | 513 694.00 | 513 694.00 |
UG ‐ Financières | | 256 943.00 | 513 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 207.00 | 1 519 207.00 | | 1 519 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 114.00 | 400 114.00 | | 400 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VI Groupe et associés | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155.00 | | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 534.00 | 1 906 534.00 | | 1 906 534.00 |
VW T.V.A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 672.00 | 829 672.00 | | 829 672.00 |