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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 693.00 | 17 479.00 | 1 215.00 | 18 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 959.00 | 18 590.00 | 2 369.00 | 20 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 910.00 | | 287 910.00 | 287 910.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CF Disponibilités | 172 918.00 | | 172 918.00 | 172 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 097.00 | | 620 097.00 | 620 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 056.00 | 18 590.00 | 622 466.00 | 641 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 886.00 | 141 255.00 | | 77 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 26 630.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 241 888.00 | 211 886.00 | | 241 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 940.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 319.00 | 61 532.00 | | 81 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 084.00 | 122 691.00 | | 160 084.00 |
EA Autres dettes | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 579.00 | 185 163.00 | | 380 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 466.00 | 397 048.00 | | 622 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 527.00 | | 431.00 | 20 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 431.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 2 222.00 | | 16 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | 2 222.00 | | 15 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 287 910.00 | 287 910.00 | | 287 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 741.00 | 339 586.00 | 1 154.00 | 340 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 579.00 | 380 579.00 | | 380 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |