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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 250.00 | | 1 342 250.00 | 1 342 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
BZ Autres créances | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 965.00 | | 1 539 965.00 | 1 539 965.00 |
CU Autres participations | 1 342 250.00 | | 1 342 250.00 | 1 342 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
DG Autres réserves | 249 528.00 | 245 647.00 | | 249 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915.00 | 3 881.00 | | -1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 536.00 | 1 445 451.00 | | 1 443 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 986.00 | 52 669.00 | | 77 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 936.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | 117.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 429.00 | 53 722.00 | | 96 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 965.00 | 1 499 174.00 | | 1 539 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | -3 844.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 651.00 | 44 457.00 | | 60 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 566.00 | 40 576.00 | | 62 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | 3 881.00 | | -1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 556.00 | 92 194.00 | | 94 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 556.00 | 92 194.00 | 2 362.00 | 94 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |