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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 755.00 | 140 624.00 | 134 131.00 | 274 755.00 |
040 Immobilisations financières | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 726.00 | 140 624.00 | 403 103.00 | 543 726.00 |
060 Stock marchandises | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
084 Disponibilités | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
110 Total général Actif | 662 583.00 | 140 624.00 | 521 959.00 | 662 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 598.00 | | | 674 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 950.00 | | | 679 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 006.00 | | | 207 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
242 Autres charges externes. | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 524.00 | | | 167 524.00 |
252 Charges sociales | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 938.00 | | | 660 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 724.00 | | | 543 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |