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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 470.00 | 30 765.00 | 12 705.00 | 43 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 109.00 | 53 117.00 | 992.00 | 54 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 609.00 | 83 882.00 | 13 727.00 | 97 609.00 |
BT Marchandises | 71 636.00 | 10 608.00 | 61 027.00 | 71 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 585.00 | 5 378.00 | 12 207.00 | 17 585.00 |
BZ Autres créances | 182 542.00 | | 182 542.00 | 182 542.00 |
CF Disponibilités | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 082.00 | 15 987.00 | 383 095.00 | 399 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 691.00 | 99 869.00 | 396 822.00 | 496 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
DH Report à nouveau | -41 710.00 | -71 079.00 | | -41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 508.00 | 29 369.00 | | -13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 246 563.00 | 260 071.00 | | 246 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 663.00 | 4 923.00 | | 5 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 663.00 | 4 923.00 | | 5 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 5 240.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 954.00 | 104 795.00 | | 100 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 45 742.00 | | 39 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 596.00 | 171 887.00 | | 144 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 822.00 | 436 881.00 | | 396 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 596.00 | 171 887.00 | | 144 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 777.00 | -13 065.00 | 398 712.00 | 411 777.00 |
FG Production vendue services | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 277.00 | -13 065.00 | 409 212.00 | 422 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | 8 606.00 | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 55 085.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 55 085.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | -55 085.00 | | 1 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 904.00 | 7 191.00 | | 3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 428.00 | 1 207 975.00 | | 425 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 936.00 | 1 178 606.00 | | 438 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 508.00 | 29 369.00 | | -13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 749.00 | | 860.00 | 96 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 719.00 | | 860.00 | 96 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 692.00 | 3 190.00 | | 80 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 692.00 | 3 190.00 | | 80 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 923.00 | 740.00 | | 4 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 893.00 | 10 608.00 | 11 893.00 | 11 893.00 |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | 420.00 | 60.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 912.00 | 11 028.00 | 11 953.00 | 16 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 834.00 | 11 768.00 | 11 953.00 | 21 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 768.00 | 11 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VC Groupe et associés | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 157.00 | 203 127.00 | 30.00 | 203 157.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |