| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 576.00 | 9 691.00 | 7 885.00 | 17 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 23 579.00 | 5 430.00 | 29 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 223.00 | 59 540.00 | 16 682.00 | 76 223.00 |
BT Marchandises | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 418.00 | 59 540.00 | 100 877.00 | 160 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 978.00 | 81 184.00 | | 84 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 131.00 | 3 793.00 | | -13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 76 247.00 | 89 377.00 | | 76 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 2 439.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 8 894.00 | | 21 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 5 464.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 630.00 | 46 797.00 | | 24 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 877.00 | 136 175.00 | | 100 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 630.00 | 46 797.00 | | 24 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 006.00 | | 146 006.00 | 146 006.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 4 500.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 4 500.00 | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 4 500.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 331.00 | 135 671.00 | | 164 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 461.00 | 131 878.00 | | 177 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 131.00 | 3 793.00 | | -13 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 163.00 | | 7 960.00 | 90 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 76 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 72 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 795.00 | | 7 960.00 | 86 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517.00 | 5 327.00 | 11 303.00 | 65 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 517.00 | 5 327.00 | 11 303.00 | 65 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 323.00 | 33 955.00 | 3 368.00 | 37 323.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
ST Autres comptes | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
YT Sous‐traitance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |