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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 12 471.00 | 2 634.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 467.00 | 13 833.00 | 2 634.00 | 16 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 342.00 | 13 833.00 | 114 509.00 | 128 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | 13 662.00 | 9 183.00 | | 13 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 798.00 | 4 479.00 | | -13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 18 403.00 | 32 201.00 | | 18 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 023.00 | 40 000.00 | | 40 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 4 212.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 7 064.00 | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 796.00 | 29 625.00 | | 33 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 106.00 | 82 107.00 | | 96 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 509.00 | 114 308.00 | | 114 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 230.00 | 42 107.00 | | 60 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 488.00 | 176 803.00 | | 223 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 286.00 | 172 324.00 | | 237 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 798.00 | 4 479.00 | | -13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 807.00 | | 1 225.00 | 17 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 16 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 15 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 304.00 | | 1 225.00 | 17 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 469.00 | 1 929.00 | 2 565.00 | 14 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 1 929.00 | 2 565.00 | 13 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 124.00 | 35 876.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 106.00 | 60 230.00 | 35 876.00 | 96 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 843.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | 9 730.00 | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 33 582.00 | 28 672.00 | | 33 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 987.00 | 8 234.00 | | 10 987.00 |
YT Sous‐traitance | 37 911.00 | 32 114.00 | | 37 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 559.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 1 402.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 543.00 | 36 687.00 | | 41 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 460.00 | 3 848.00 | | 5 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 523.00 | 78 750.00 | | 93 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |