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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 134 128.00 | 110 644.00 | 23 483.00 | 134 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586.00 | 13 491.00 | 1 094.00 | 14 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 286.00 | 125 612.00 | 28 674.00 | 154 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 931.00 | 125 612.00 | 109 319.00 | 234 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -23 487.00 | -23 488.00 | | -23 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 860.00 | 1.00 | | -12 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 350.00 | 19 550.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | -19 850.00 | 3 210.00 | | -19 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 908.00 | 30 643.00 | | 12 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 145.00 | 54 524.00 | | 70 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 37 121.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 678.00 | 22 873.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 170.00 | 145 163.00 | | 129 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 319.00 | 148 373.00 | | 109 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 170.00 | 133 135.00 | | 129 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 10 230.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 10 230.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 267.00 | 147.00 | | 16 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 270.00 | 147.00 | | 16 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | 10 082.00 | | -6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 088.00 | 253 262.00 | | 243 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 949.00 | 253 260.00 | | 255 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 860.00 | 1.00 | | -12 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VI Groupe et associés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |