| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
AP Constructions | 20 299.00 | 12 960.00 | 7 339.00 | 20 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 16 333.00 | 22 831.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 563.00 | 38 850.00 | 131 713.00 | 170 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 216 548.00 | | 216 548.00 | 216 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 943.00 | | 246 943.00 | 246 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 505.00 | 38 850.00 | 378 655.00 | 417 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 57 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 896.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 171.00 | 53 688.00 | | 39 171.00 |
DL TOTAL (I) | 331 755.00 | 312 584.00 | | 331 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242.00 | 24 791.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 7 847.00 | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | 20 506.00 | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 900.00 | 53 144.00 | | 46 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 655.00 | 365 728.00 | | 378 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 900.00 | 53 144.00 | | 46 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 575.00 | | 295 575.00 | 295 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 575.00 | | 295 575.00 | 295 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 392.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 990.00 | 12 125.00 | | 11 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 14 398.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 090.00 | 311 561.00 | | 296 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 919.00 | 257 872.00 | | 256 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 171.00 | 53 688.00 | | 39 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 463.00 | | 100.00 | 170 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 920.00 | | 100.00 | 68 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 198.00 | 9 652.00 | | 29 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 9 652.00 | | 29 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 902.00 | 23 599.00 | | 29 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | 6 531.00 | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 53 187.00 | 50 607.00 | | 53 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 711.00 | 27 193.00 | | 25 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 628.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 834.00 | 3 745.00 | | 2 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 2 894.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 809.00 | 26 493.00 | | 32 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 115.00 | 59 762.00 | | 59 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 830.00 | 18 083.00 | | 19 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 002.00 | 88 076.00 | | 86 002.00 |