| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 606.00 | 39 856.00 | 1 750.00 | 41 606.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 85 064.00 | 44 501.00 | 40 563.00 | 85 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 516.00 | 220 352.00 | 202 163.00 | 422 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 997.00 | 200 312.00 | 43 685.00 | 243 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 156.00 | 505 521.00 | 433 634.00 | 939 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 231.00 | 65 933.00 | 1 233 298.00 | 1 299 231.00 |
BZ Autres créances | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 556 404.00 | | 556 404.00 | 556 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 973.00 | 65 933.00 | 2 017 040.00 | 2 082 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 130.00 | 571 455.00 | 2 450 674.00 | 3 022 130.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 500.00 | 25 000.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
DG Autres réserves | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 102.00 | -376 149.00 | | -1 318 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 298.00 | -941 952.00 | | 1 143 298.00 |
DL TOTAL (I) | 134 206.00 | -1 009 091.00 | | 134 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 551 602.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 655.00 | 92 921.00 | | 62 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 673.00 | 954 562.00 | | 405 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 104.00 | 1 065 221.00 | | 598 104.00 |
EA Autres dettes | 1 230 709.00 | 11 268.00 | | 1 230 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 189.00 | 2 675 576.00 | | 2 301 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 674.00 | 1 681 763.00 | | 2 450 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 161.00 | 2 331 524.00 | | 1 215 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 5 102 509.00 | | 5 102 509.00 | 5 102 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 819.00 | | 5 103 819.00 | 5 103 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 438.00 | |
GE Autres charges | | | 21 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 609.00 | 4 604.00 | | 345 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 985.00 | 4 604.00 | | 356 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 696.00 | 348.00 | | 65 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 639.00 | 348.00 | | 78 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 345.00 | 4 255.00 | | 278 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 913.00 | 4 073 117.00 | | 5 515 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 614.00 | 5 015 070.00 | | 4 372 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 298.00 | -941 952.00 | | 1 143 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 639.00 | | 27 825.00 | 924 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 943.00 | 97 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 308.00 | 939 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 759 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 089.00 | | 3 126.00 | 757 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 943.00 | | 24 699.00 | 85 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 573.00 | 90 572.00 | 365.00 | 408 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 595.00 | 5 020.00 | | 28 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 978.00 | 85 552.00 | 365.00 | 379 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 479.00 | 23 438.00 | 4 984.00 | 47 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 979.00 | 30 179.00 | 5 484.00 | 47 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 257.00 | 30 179.00 | 5 484.00 | 63 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 679.00 | 4 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 674.00 | 405 674.00 | | 405 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 833.00 | 168 833.00 | | 168 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 709.00 | 144 671.00 | 482 679.00 | 1 230 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 864.00 | 1 188 864.00 | | 1 188 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
VB T. V. A. | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 925.00 | | | 354 925.00 |
VP Divers | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 113.00 | 1 422 745.00 | 110 368.00 | 1 533 113.00 |
VW T.V.A. | 308 875.00 | 308 875.00 | | 308 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 190.00 | 1 215 162.00 | 482 679.00 | 2 301 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |