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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 636 819.00 | | 636 819.00 | 636 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AP Constructions | 140 552.00 | 131 142.00 | 9 409.00 | 140 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 992.00 | 289 521.00 | 40 471.00 | 329 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 697.00 | 143 143.00 | 2 554.00 | 145 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 958.00 | 567 631.00 | 701 327.00 | 1 268 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BP En cours de production de services | 231 879.00 | | 231 879.00 | 231 879.00 |
BT Marchandises | 179 176.00 | | 179 176.00 | 179 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 021.00 | | 508 021.00 | 508 021.00 |
BZ Autres créances | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
CF Disponibilités | 386 085.00 | | 386 085.00 | 386 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 472.00 | | 1 422 472.00 | 1 422 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 429.00 | 567 631.00 | 2 123 798.00 | 2 691 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
DH Report à nouveau | 98 885.00 | 186 844.00 | | 98 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 256.00 | -87 959.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 583 281.00 | 579 025.00 | | 583 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 672.00 | 570 437.00 | | 570 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 815.00 | 213 180.00 | | 326 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 663.00 | 169 553.00 | | 300 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 822.00 | 153 096.00 | | 208 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 950.00 | 52 950.00 | | 28 950.00 |
EA Autres dettes | 104 595.00 | 3 040.00 | | 104 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 517.00 | 1 162 255.00 | | 1 540 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 798.00 | 1 741 281.00 | | 2 123 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 194.00 | 1 012 255.00 | | 1 043 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 207.00 | | 15 751.00 | 1 253 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 643.00 | | | 640 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 490.00 | | 15 751.00 | 600 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 140.00 | 10 491.00 | | 557 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 316.00 | 10 491.00 | | 553 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 663.00 | 300 663.00 | | 300 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 508 021.00 | 508 021.00 | | 508 021.00 |
VB T. V. A. | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 72 677.00 | 474 823.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 815.00 | 326 815.00 | | 326 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 425.00 | 635 425.00 | | 635 425.00 |
VW T.V.A. | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 517.00 | 1 043 194.00 | 474 823.00 | 1 540 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 039.00 | 16 317.00 | | 18 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 730.00 | 19 266.00 | | 18 730.00 |
ST Autres comptes | 242 473.00 | 194 928.00 | | 242 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 654.00 | 66 580.00 | | 82 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 405.00 | 33 113.00 | | 16 405.00 |
YT Sous‐traitance | 468 810.00 | 68 966.00 | | 468 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 214.00 | 5 040.00 | | 6 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 253.00 | 21 357.00 | | 24 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 617.00 | 221 827.00 | | 407 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 277.00 | 121 370.00 | | 231 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 667.00 | 349 741.00 | | 812 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |