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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 509.00 | 742 957.00 | 377 551.00 | 1 120 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 140 572.00 | 763 021.00 | 377 551.00 | 1 140 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 571.00 | 1 753.00 | 14 818.00 | 16 571.00 |
BZ Autres créances | 2 935 647.00 | | 2 935 647.00 | 2 935 647.00 |
CF Disponibilités | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 291.00 | 1 753.00 | 3 266 538.00 | 3 268 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 863.00 | 764 774.00 | 3 644 089.00 | 4 408 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 828.00 | -565 840.00 | | -15 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 252.00 | 550 012.00 | | 358 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 424.00 | 2 984 172.00 | | 3 342 424.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 55 670.00 | | 4 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 22 920.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 554.00 | 132 676.00 | | 252 554.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 665.00 | 229 514.00 | | 259 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 089.00 | 3 255 686.00 | | 3 644 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 579 138.00 | | 579 138.00 | 579 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 138.00 | | 579 138.00 | 579 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 093.00 | 120 380.00 | | 75 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 432.00 | 53 860.00 | | 82 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 338.00 | 66 520.00 | | -7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 640.00 | 1 093 204.00 | | 990 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 388.00 | 543 192.00 | | 632 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 252.00 | 550 012.00 | | 358 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 828.00 | | | 1 669 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 256.00 | 1 140 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168 149.00 | 18 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 668.00 | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 439.00 | 1 120 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 345.00 | | | 1 456 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 401.00 | 215 539.00 | 515 918.00 | 1 063 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 320.00 | 7 215.00 | 168 149.00 | 179 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | | 25 668.00 | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 132.00 | 208 324.00 | 322 101.00 | 857 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | 94.00 | 1 753.00 | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 935 647.00 | 2 935 647.00 | | 2 935 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 218.00 | 2 952 218.00 | 8.00 | 2 952 218.00 |
VW T.V.A. | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 665.00 | 259 665.00 | | 259 665.00 |