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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 742.00 | 171 449.00 | 3 292.00 | 174 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 416.00 | 178 110.00 | 7 305.00 | 185 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 247.00 | 349 559.00 | 61 688.00 | 411 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 017.00 | 349 559.00 | 119 458.00 | 469 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | -26 914.00 | -66 981.00 | | -26 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 40 067.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | -15 957.00 | -16 650.00 | | -15 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | 7 916.00 | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 473.00 | 93 401.00 | | 76 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 27 355.00 | | 21 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 754.00 | 45 187.00 | | 33 754.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 140.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 414.00 | 173 998.00 | | 135 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 457.00 | 157 348.00 | | 119 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 369 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 184 078.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 148 377.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 954.00 | 35 700.00 | | 15 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 217.00 | 746 922.00 | | 404 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 524.00 | 706 855.00 | | 403 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 40 067.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 006.00 | | | 401 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 916.00 | | | 349 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 976.00 | 8 360.00 | 776.00 | 341 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 976.00 | 8 360.00 | 776.00 | 341 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VP Divers | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 073.00 | 28 998.00 | 5 075.00 | 34 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |